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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 885.00 | 111 215.00 | 267 670.00 | 378 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 232.00 | 296 569.00 | 1 086 663.00 | 1 383 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 226.00 | 407 992.00 | 1 355 233.00 | 1 763 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BT Marchandises | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 984.00 | 37 917.00 | 307 067.00 | 344 984.00 |
BZ Autres créances | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CF Disponibilités | 922 922.00 | | 922 922.00 | 922 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 974.00 | 37 917.00 | 1 433 056.00 | 1 470 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 200.00 | 445 910.00 | 2 788 290.00 | 3 234 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 625 465.00 | | | 625 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 915 744.00 | | | 915 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 202.00 | | | 1 432 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 957.00 | | | 248 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 546.00 | | | 1 872 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 290.00 | | | 2 788 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 079.00 | | | 1 009 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 779.00 | | 721 448.00 | 1 299 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 000.00 | 1 763 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 000.00 | 1 762 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 671.00 | | 721 448.00 | 1 298 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 335.00 | 229 275.00 | 135 617.00 | 314 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 127.00 | 229 275.00 | 135 617.00 | 314 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 344 985.00 | 344 985.00 | | 344 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 202.00 | 568 736.00 | 792 282.00 | 1 432 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 715.00 | | | 717 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 501.00 | 429 601.00 | 900.00 | 430 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 546.00 | 1 009 080.00 | 792 282.00 | 1 872 546.00 |