| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 1 130.00 | 10 077.00 | 11 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 176.00 | 138 057.00 | 237 118.00 | 375 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 724.00 | 482 622.00 | 1 016 101.00 | 1 498 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 009.00 | 621 811.00 | 1 265 198.00 | 1 887 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 175.00 | 46 808.00 | 337 367.00 | 384 175.00 |
BZ Autres créances | 289 383.00 | | 289 383.00 | 289 383.00 |
CF Disponibilités | 655 132.00 | | 655 132.00 | 655 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 220.00 | 46 808.00 | 1 458 412.00 | 1 505 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 229.00 | 668 619.00 | 2 723 610.00 | 3 392 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 773 027.00 | | | 773 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 003.00 | | | 234 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 384.00 | | | 1 158 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 392.00 | | | 1 179 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 233.00 | | | 176 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 121.00 | | | 180 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 226.00 | | | 1 565 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 610.00 | | | 2 723 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 765.00 | | | 710 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 227.00 | | 186 348.00 | 1 763 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 566.00 | 1 887 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 566.00 | 1 873 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | 11 000.00 | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 119.00 | | 174 348.00 | 1 762 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 000.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 993.00 | 235 526.00 | 21 708.00 | 407 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 923.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 785.00 | 234 603.00 | 21 708.00 | 407 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 384 175.00 | 384 175.00 | | 384 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 393.00 | 324 931.00 | 854 462.00 | 1 179 393.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 383.00 | 289 383.00 | | 289 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 195.00 | 696 295.00 | 900.00 | 697 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 227.00 | 710 765.00 | 854 462.00 | 1 565 227.00 |