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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 943 900.00 | | 1 943 900.00 | 1 943 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 2 503.00 | 589.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 51 805.00 | 14 622.00 | 66 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 093.00 | 54 308.00 | 2 019 785.00 | 2 074 093.00 |
BT Marchandises | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 258.00 | | 314 258.00 | 314 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 351.00 | 54 308.00 | 2 334 043.00 | 2 388 351.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 593.00 | 261 782.00 | | 396 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 359.00 | 134 811.00 | | 121 359.00 |
DL TOTAL (I) | 627 952.00 | 506 593.00 | | 627 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 953.00 | 1 537 402.00 | | 1 379 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 522.00 | 113 975.00 | | 122 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 434.00 | 166 944.00 | | 163 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | 53 258.00 | | 40 182.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 091.00 | 1 871 915.00 | | 1 706 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 043.00 | 2 378 508.00 | | 2 334 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923.00 | 12 385.00 | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 12 385.00 | | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 429.00 | 75 757.00 | 60 672.00 | 136 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 091.00 | 508 607.00 | 689 628.00 | 1 706 091.00 |