| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 943 900.00 | | 1 943 900.00 | 1 943 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 519.00 | 67 292.00 | 5 228.00 | 72 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 847.00 | 70 384.00 | 1 981 463.00 | 2 051 847.00 |
BT Marchandises | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 881.00 | 70 384.00 | 2 248 498.00 | 2 318 881.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 440.00 | 711 713.00 | | 796 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 588.00 | 84 727.00 | | 52 588.00 |
DL TOTAL (I) | 924 028.00 | 871 440.00 | | 924 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 019.00 | 1 107 778.00 | | 1 036 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 891.00 | 94 355.00 | | 95 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 154 321.00 | | 141 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 934.00 | 63 997.00 | | 50 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 470.00 | 1 420 451.00 | | 1 324 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 498.00 | 2 291 891.00 | | 2 248 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 675.00 | 2 709.00 | | 67 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 675.00 | 2 709.00 | | 67 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 019.00 | 149 044.00 | 427 201.00 | 1 036 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 364.00 | 70 170.00 | 32 334.00 | 102 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 470.00 | 437 495.00 | 427 201.00 | 1 324 470.00 |