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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 943 900.00 | | 1 943 900.00 | 1 943 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 211.00 | 528.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 519.00 | 69 313.00 | 3 206.00 | 72 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 493.00 | 72 524.00 | 1 979 970.00 | 2 052 493.00 |
BT Marchandises | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 050.00 | 72 524.00 | 2 256 526.00 | 2 329 050.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 028.00 | 796 440.00 | | 849 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | 52 588.00 | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 631.00 | 924 028.00 | | 1 006 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 069.00 | 1 036 019.00 | | 944 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 501.00 | 95 891.00 | | 97 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 919.00 | 141 626.00 | | 156 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 405.00 | 50 934.00 | | 51 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 895.00 | 1 324 470.00 | | 1 249 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 526.00 | 2 248 498.00 | | 2 256 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 442.00 | 437 495.00 | | 468 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 094.00 | 44 362.00 | | 57 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 384.00 | 2 140.00 | | 70 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 2 140.00 | | 70 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 919.00 | 156 919.00 | | 156 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 069.00 | 162 616.00 | 540 458.00 | 944 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 478.00 | 76 144.00 | 32 334.00 | 108 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 895.00 | 468 442.00 | 540 458.00 | 1 249 895.00 |