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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 2 758.00 | 14 074.00 | 16 832.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 482.00 | 3 308.00 | 14 174.00 | 17 482.00 |
060 Stock marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
110 Total général Actif | 41 025.00 | 3 308.00 | 37 717.00 | 41 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 768.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 495.00 | 9 310.00 | | 7 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 800.00 | 28 016.00 | | 43 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 295.00 | 37 326.00 | | 51 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 732.00 | 7 910.00 | | 4 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 508.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 30 513.00 | 19 447.00 | | 30 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 128.00 | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 2 255.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 092.00 | 32 247.00 | | 39 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 203.00 | 5 078.00 | | 12 203.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 768.00 | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 583.00 | 4 354.00 | | 7 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |