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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 461.00 | 114.00 | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 14 699.00 | 4 660.00 | 19 359.00 |
040 Immobilisations financières | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 399.00 | 15 159.00 | 70 240.00 | 85 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 922.00 | -922.00 | |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
084 Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
088 Caisse | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 987.00 | 922.00 | 24 065.00 | 24 987.00 |
110 Total général Actif | 110 386.00 | 16 081.00 | 94 305.00 | 110 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 831.00 | 35 977.00 | | 27 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 432.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 831.00 | 37 409.00 | | 27 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | 906.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 23 368.00 | 21 974.00 | | 23 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 412.00 | | 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 3 066.00 | | 1 534.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 398.00 | 26 758.00 | | 26 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | 10 651.00 | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -243.00 | 936.00 | | -243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 446.00 | 9 444.00 | | 1 446.00 |