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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 5 700.00 | 13 301.00 | 19 001.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 791.00 | 6 250.00 | 13 541.00 | 19 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 522.00 | -522.00 | |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
110 Total général Actif | 58 097.00 | 6 250.00 | 51 847.00 | 58 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 445.00 | 7 495.00 | | 7 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 119.00 | 43 800.00 | | 35 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 564.00 | 51 295.00 | | 42 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 642.00 | 4 732.00 | | 1 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 177.00 | 197.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 34 426.00 | 30 513.00 | | 34 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 259.00 | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 3 358.00 | | 2 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 744.00 | 39 092.00 | | 40 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 820.00 | 12 203.00 | | 1 820.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 384.00 | 262.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -122.00 | 1 338.00 | | -122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 942.00 | 7 583.00 | | 1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 575.00 | | | 575.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 522.00 | | | 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |