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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 30 871.00 | 54 834.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 962.00 | 27 071.00 | 102 891.00 | 129 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 668.00 | 57 942.00 | 181 725.00 | 239 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 104.00 | 57 942.00 | 334 162.00 | 392 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 31 150.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 65 374.00 | 36 150.00 | | 65 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 505.00 | 3 487.00 | | 21 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 359.00 | 90 302.00 | | 152 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 38 919.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 909.00 | 68 865.00 | | 28 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 787.00 | 201 573.00 | | 268 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 162.00 | 237 724.00 | | 334 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FG Production vendue services | 520 566.00 | | 520 566.00 | 520 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 815.00 | | 521 815.00 | 521 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 869.00 | 226.00 | | 20 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 869.00 | 226.00 | | 20 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 876.00 | -226.00 | | -15 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 2 923.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 067.00 | 749 795.00 | | 528 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 390.00 | 718 644.00 | | 495 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677.00 | 31 150.00 | | 32 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 188.00 | 36 754.00 | | 21 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | 36 754.00 | | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 788.00 | 268 788.00 | | 268 788.00 |