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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 721.00 | 61 001.00 | 24 720.00 | 85 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 820.00 | 85 921.00 | 121 899.00 | 207 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 888.00 | 146 922.00 | 170 966.00 | 317 888.00 |
BT Marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 420.00 | 38 305.00 | 144 115.00 | 182 420.00 |
BZ Autres créances | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 264.00 | 38 305.00 | 224 959.00 | 263 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 152.00 | 185 227.00 | 395 925.00 | 581 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 465.00 | 59 875.00 | | 61 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | 1 591.00 | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 89 885.00 | 66 965.00 | | 89 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 452.00 | 43 027.00 | | 56 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 77 579.00 | | 136 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 747.00 | 70 433.00 | | 51 747.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | 41 913.00 | | 17 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 839.00 | 89 514.00 | | 43 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 040.00 | 322 466.00 | | 306 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 925.00 | 389 432.00 | | 395 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 040.00 | 322 466.00 | | 306 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
FG Production vendue services | 606 982.00 | | 606 982.00 | 606 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 394.00 | | 610 394.00 | 610 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 15 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 3 557.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 3 557.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -3 557.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 763.00 | 604 280.00 | | 613 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 843.00 | 602 690.00 | | 590 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 920.00 | 1 591.00 | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 626.00 | | 8 262.00 | 309 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 279.00 | | 8 262.00 | 285 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 412.00 | 44 510.00 | | 102 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 412.00 | 44 510.00 | | 102 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 531.00 | 19 126.00 | 3 352.00 | 22 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 531.00 | 19 126.00 | 3 352.00 | 22 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 531.00 | 19 126.00 | 3 352.00 | 22 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 126.00 | 3 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
UX Autres créances clients | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VI Groupe et associés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 302.00 | 258 955.00 | 16 347.00 | 275 302.00 |
VW T.V.A. | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 040.00 | 306 040.00 | | 306 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 1 846.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 776.00 | 7 375.00 | | 19 776.00 |
ST Autres comptes | 211 867.00 | 170 823.00 | | 211 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 644.00 | 194 344.00 | | 140 644.00 |
YT Sous‐traitance | 18 752.00 | 24 953.00 | | 18 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 405.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 2 251.00 | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 857.00 | 140 730.00 | | 116 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 961.00 | 70 957.00 | | 65 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 039.00 | 397 494.00 | | 391 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |