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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 386.00 | 10 127.00 | 4 259.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 14 972.00 | 8 269.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 263.00 | 1 368.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 770.00 | 25 362.00 | 129 408.00 | 154 770.00 |
BT Marchandises | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 991.00 | 25 362.00 | 162 629.00 | 187 991.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
FG Production vendue services | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 901.00 | | 2 869.00 | 151 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | | 2 869.00 | 22 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 034.00 | 12 328.00 | | 13 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 332.00 | 4 795.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 7 533.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 845.00 | 16 065.00 | 65 780.00 | 81 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388.00 | 3 915.00 | 5 473.00 | 9 388.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 800.00 | 61 020.00 | 65 780.00 | 126 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
ST Autres comptes | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 666.00 | | | 46 666.00 |