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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 319.00 | 17 819.00 | 14 500.00 | 32 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 811.00 | 55 446.00 | 130 364.00 | 185 811.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 689.00 | 55 446.00 | 219 243.00 | 274 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 540.00 | 85 120.00 | | 105 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | 20 420.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 129 043.00 | 116 540.00 | | 129 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 906.00 | 51 696.00 | | 27 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 10 588.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 179.00 | 36 414.00 | | 43 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 200.00 | 108 592.00 | | 90 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 243.00 | 225 132.00 | | 219 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 168.00 | 80 757.00 | | 76 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
FG Production vendue services | 237 666.00 | | 237 666.00 | 237 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 108.00 | | 253 108.00 | 253 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -13.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 1 192.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 321.00 | 209 302.00 | | 256 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 818.00 | 188 882.00 | | 243 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503.00 | 20 420.00 | | 12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 440.00 | | 4 371.00 | 181 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 189.00 | | 4 371.00 | 51 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 784.00 | 4 662.00 | | 50 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 4 662.00 | | 36 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 906.00 | 13 875.00 | 14 032.00 | 27 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810.00 | 1 986.00 | 5 825.00 | 7 810.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 200.00 | 76 168.00 | 14 032.00 | 90 200.00 |