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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 22 949.00 | 292.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 948.00 | 8 274.00 | 19 674.00 | 27 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 440.00 | 45 610.00 | 135 831.00 | 181 440.00 |
BT Marchandises | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 835.00 | 45 610.00 | 179 226.00 | 224 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 091.00 | 45 954.00 | | 71 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | 25 137.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 96 120.00 | 82 091.00 | | 96 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 174.00 | 68 526.00 | | 45 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 600.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 8 747.00 | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 26 873.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 106.00 | 104 746.00 | | 83 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 226.00 | 186 838.00 | | 179 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 653.00 | 59 612.00 | | 61 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
FG Production vendue services | 207 541.00 | | 207 541.00 | 207 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 799.00 | | 224 799.00 | 224 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 6 584.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 6 584.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 3 374.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 3 490.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 007.00 | 224 728.00 | | 225 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 979.00 | 199 591.00 | | 210 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029.00 | 25 137.00 | | 14 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 857.00 | | 583.00 | 180 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 606.00 | | 583.00 | 50 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 5 318.00 | | 40 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 5 318.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 174.00 | 23 722.00 | 21 453.00 | 45 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142.00 | 2 317.00 | 5 825.00 | 8 142.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 106.00 | 61 653.00 | 21 453.00 | 83 106.00 |