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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 391.00 | | 634 391.00 | 634 391.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 194.00 | -1 193.00 | | 154 194.00 |
DL TOTAL (I) | 163 001.00 | 8 807.00 | | 163 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 013.00 | 13.00 | | 320 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 014.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 390.00 | 1 027.00 | | 471 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 391.00 | 9 834.00 | | 634 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 488.00 | 1 027.00 | | 52 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261.00 | 1 193.00 | | 6 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 194.00 | -1 193.00 | | 154 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 013.00 | 51 111.00 | 268 902.00 | 320 013.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 390.00 | 52 488.00 | 268 902.00 | 471 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | 1 090.00 | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 1 123.00 | 45.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255.00 | 1 135.00 | | 2 255.00 |