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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 037.00 | | 596 037.00 | 596 037.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 009.00 | 153 001.00 | | 212 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 910.00 | 59 008.00 | | 90 910.00 |
DL TOTAL (I) | 312 919.00 | 222 009.00 | | 312 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 932.00 | 268 902.00 | | 216 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 1 225.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 118.00 | 293 758.00 | | 283 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 037.00 | 515 767.00 | | 596 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 073.00 | 76 849.00 | | 119 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 786.00 | -7 930.00 | | -8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 649.00 | 60 000.00 | | 114 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 739.00 | 992.00 | | 23 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 910.00 | 59 008.00 | | 90 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 932.00 | 52 887.00 | 164 045.00 | 216 932.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 118.00 | 119 073.00 | 164 045.00 | 283 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 500.00 | 1 448.00 | | 23 500.00 |
ST Autres comptes | 1 344.00 | 735.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 844.00 | 2 183.00 | | 24 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |