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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 767.00 | | 515 767.00 | 515 767.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 001.00 | -1 193.00 | | 153 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 008.00 | 154 194.00 | | 59 008.00 |
DL TOTAL (I) | 222 009.00 | 163 001.00 | | 222 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 902.00 | 320 013.00 | | 268 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 200.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 177.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 758.00 | 471 390.00 | | 293 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 767.00 | 634 391.00 | | 515 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 849.00 | 52 488.00 | | 76 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 930.00 | 177.00 | | -7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 160 455.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992.00 | 6 261.00 | | 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 008.00 | 154 194.00 | | 59 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 902.00 | 51 993.00 | 216 909.00 | 268 902.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 758.00 | 76 849.00 | 216 909.00 | 293 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 898.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 448.00 | 1 134.00 | | 1 448.00 |
ST Autres comptes | 735.00 | 1 123.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 898.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183.00 | 2 256.00 | | 2 183.00 |