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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 702.00 | | 6 422 702.00 | 6 422 702.00 |
BZ Autres créances | 3 576 030.00 | | 3 576 030.00 | 3 576 030.00 |
CF Disponibilités | 1 386 366.00 | | 1 386 366.00 | 1 386 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 396.00 | | 4 962 396.00 | 4 962 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 098.00 | | 11 385 098.00 | 11 385 098.00 |
CU Autres participations | 6 422 702.00 | | 6 422 702.00 | 6 422 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 675 655.00 | | | 6 675 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 413.00 | | | 1 133 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 075.00 | | | 175 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 151 445.00 | | | 3 151 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501 496.00 | | | 3 501 496.00 |
DL TOTAL (I) | 11 310 564.00 | | | 11 310 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 098.00 | | | 11 385 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 030.00 | | | 3 576 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501 496.00 | | | 3 501 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 422 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 576 030.00 | | | 3 576 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 030.00 | 3 576 030.00 | | 3 576 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |