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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 702.00 | | 6 547 702.00 | 6 547 702.00 |
BZ Autres créances | 17 703 844.00 | | 17 703 844.00 | 17 703 844.00 |
CF Disponibilités | 565 389.00 | | 565 389.00 | 565 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 269 233.00 | | 18 269 233.00 | 18 269 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 816 935.00 | | 24 816 935.00 | 24 816 935.00 |
CU Autres participations | 6 547 702.00 | | 6 547 702.00 | 6 547 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 707 585.00 | 6 707 585.00 | | 6 707 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 459.00 | 1 276 459.00 | | 1 276 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 759.00 | 566 089.00 | | 670 759.00 |
DH Report à nouveau | 13 425 170.00 | 10 580 700.00 | | 13 425 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 514.00 | 2 949 140.00 | | 2 726 514.00 |
DL TOTAL (I) | 24 806 487.00 | 22 079 973.00 | | 24 806 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 9 755.00 | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 448.00 | 96 451.00 | | 10 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 816 935.00 | 22 176 424.00 | | 24 816 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 621.00 | 97 856.00 | | 63 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 916.00 | 3 059 095.00 | | 2 800 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 402.00 | 109 955.00 | | 74 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 514.00 | 2 949 140.00 | | 2 726 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 702.00 | | | 6 547 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 547 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547 702.00 | | | 6 547 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 17 691 989.00 | 17 691 989.00 | | 17 691 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 703 844.00 | 17 703 844.00 | | 17 703 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |