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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 701.00 | | 6 547 701.00 | 6 547 701.00 |
BZ Autres créances | 18 569 736.00 | | 18 569 736.00 | 18 569 736.00 |
CF Disponibilités | 245 436.00 | | 245 436.00 | 245 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 815 172.00 | | 18 815 172.00 | 18 815 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 362 875.00 | | 25 362 875.00 | 25 362 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CU Autres participations | 6 547 701.00 | | 6 547 701.00 | 6 547 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 707 585.00 | 6 707 585.00 | | 6 707 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 459.00 | 1 276 459.00 | | 1 276 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 758.00 | 670 758.00 | | 670 758.00 |
DH Report à nouveau | 16 255 704.00 | 16 151 683.00 | | 16 255 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 426.00 | 104 021.00 | | 134 426.00 |
DL TOTAL (I) | 25 044 934.00 | 24 910 508.00 | | 25 044 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 2 159.00 | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 127.00 | 139 183.00 | | 305 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 940.00 | 141 342.00 | | 317 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 362 875.00 | 25 051 850.00 | | 25 362 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 669.00 | 42 331.00 | | 50 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 138.00 | 144 987.00 | | 200 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 712.00 | 40 966.00 | | 65 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 426.00 | 104 021.00 | | 134 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 701.00 | | | 6 547 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 547 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547 701.00 | | | 6 547 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 127.00 | 305 127.00 | | 305 127.00 |
VC Groupe et associés | 18 569 736.00 | 18 569 736.00 | | 18 569 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 569 736.00 | 18 569 736.00 | | 18 569 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |