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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 908.00 | 2 092.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 028.00 | 11 972.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 647.00 | 9 936.00 | 1 690 711.00 | 1 700 647.00 |
BT Marchandises | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BZ Autres créances | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CF Disponibilités | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 432.00 | | 337 432.00 | 337 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 079.00 | 9 936.00 | 2 028 143.00 | 2 038 079.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 802.00 | | | 1 674 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
EA Autres dettes | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 642.00 | | | 1 917 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 143.00 | | | 2 028 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 129.00 | | | 399 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
UX Autres créances clients | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 418.00 | 134 905.00 | 564 551.00 | 1 653 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 642.00 | 399 129.00 | 564 551.00 | 1 917 642.00 |