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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 292.00 | 10 708.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 20 139.00 | 2 523.00 | 22 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 661.00 | 24 431.00 | 1 697 230.00 | 1 721 661.00 |
BT Marchandises | 212 894.00 | | 212 894.00 | 212 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BZ Autres créances | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CF Disponibilités | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 498.00 | | 420 498.00 | 420 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 159.00 | 24 431.00 | 2 117 728.00 | 2 142 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
CU Autres participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 525.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 545.00 | 9 975.00 | | 114 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 446.00 | 114 045.00 | | 70 446.00 |
DL TOTAL (I) | 294 991.00 | 224 545.00 | | 294 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 374.00 | 1 542 844.00 | | 1 408 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 652.00 | 251 115.00 | | 255 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | 98 473.00 | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 737.00 | 1 892 432.00 | | 1 822 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 728.00 | 2 116 977.00 | | 2 117 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 481.00 | 511 272.00 | | 576 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 164.00 | 22 736.00 | | 15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 078.00 | | 15 583.00 | 1 706 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | 13 077.00 | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | 2 506.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 4 028.00 | | 20 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | 4 028.00 | | 20 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 652.00 | 255 652.00 | | 255 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 753.00 | 143 497.00 | 590 172.00 | 1 389 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 737.00 | 576 481.00 | 590 172.00 | 1 822 737.00 |