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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 908.00 | 92.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 16 495.00 | 4 091.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 078.00 | 20 403.00 | 1 685 675.00 | 1 706 078.00 |
BT Marchandises | 201 888.00 | | 201 888.00 | 201 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CF Disponibilités | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 302.00 | | 431 302.00 | 431 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 380.00 | 20 403.00 | 2 116 977.00 | 2 137 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
CU Autres participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 045.00 | 10 500.00 | | 114 045.00 |
DL TOTAL (I) | 224 545.00 | 110 500.00 | | 224 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 844.00 | 1 674 802.00 | | 1 542 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 115.00 | 122 315.00 | | 251 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 57 780.00 | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | | 62 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 432.00 | 1 917 642.00 | | 1 892 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 977.00 | 2 028 143.00 | | 2 116 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 272.00 | 399 129.00 | | 511 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 736.00 | 19 648.00 | | 22 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 647.00 | | 5 431.00 | 1 700 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 586.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 4 846.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 10 467.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 10 467.00 | | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 514.00 | 137 353.00 | 574 798.00 | 1 518 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 432.00 | 511 272.00 | 574 798.00 | 1 892 432.00 |