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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
110 Total général Actif | 1 192 400.00 | | 1 192 400.00 | 1 192 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 066 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 113 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 928 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
294 Charges financières | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 755.00 | | | -20 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 079.00 | | | 2 079.00 |