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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 284 150.00 | | 284 150.00 | 284 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 186.00 | | 285 186.00 | 285 186.00 |
110 Total général Actif | 1 436 686.00 | | 1 436 686.00 | 1 436 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 389 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 055.00 | 7 186.00 | | 8 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 505.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 811.00 | 4 497.00 | | 4 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 325.00 | 24 188.00 | | 25 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 675.00 | 35 812.00 | | 34 675.00 |
280 Produits financiers | 190 127.00 | 190 125.00 | | 190 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 9 209.00 | 11 222.00 | | 9 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 108.00 | | 5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 382.00 | 209 564.00 | | 210 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 151 500.00 | | | 1 151 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 413.00 | | | 1 413.00 |