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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 28.00 | 522.00 | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 050.00 | 28.00 | 1 152 022.00 | 1 152 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 268 144.00 | | 268 144.00 | 268 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
110 Total général Actif | 1 422 616.00 | 28.00 | 1 422 589.00 | 1 422 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 779 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 367.00 | 7 773.00 | | 7 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 447.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 7 830.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 479.00 | 34 049.00 | | 27 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 521.00 | 25 951.00 | | 2 521.00 |
280 Produits financiers | 200 001.00 | 269 880.00 | | 200 001.00 |
294 Charges financières | 5 509.00 | 11 772.00 | | 5 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 582.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 4 064.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 941.00 | 279 412.00 | | 195 941.00 |