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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 847 757.00 | | 847 757.00 | 847 757.00 |
AP Constructions | 137 836.00 | 18 864.00 | 118 972.00 | 137 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 201.00 | 123 148.00 | 64 053.00 | 187 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 919.00 | 49 236.00 | 45 683.00 | 94 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BF Prêts | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 486.00 | 194 782.00 | 1 137 704.00 | 1 332 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 893.00 | 44 058.00 | 152 835.00 | 196 893.00 |
BZ Autres créances | 342 384.00 | 13 270.00 | 329 114.00 | 342 384.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 931.00 | 57 328.00 | 506 603.00 | 563 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 417.00 | 252 110.00 | 1 644 307.00 | 1 896 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 119 909.00 | -3 243 172.00 | | -3 119 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 184.00 | 123 263.00 | | 656 184.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 567.00 | -3 055 751.00 | | -2 399 567.00 |
DP Provisions pour risques | 191 135.00 | 73 513.00 | | 191 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 135.00 | 73 513.00 | | 191 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 372.00 | -2 799.00 | | -3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 381.00 | 157 457.00 | | 156 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 960.00 | 309 166.00 | | 563 960.00 |
EA Autres dettes | 3 086 467.00 | 3 895 083.00 | | 3 086 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 740.00 | 4 358 907.00 | | 3 852 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 307.00 | 1 376 670.00 | | 1 644 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 770.00 | | 4 327 770.00 | 4 327 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 770.00 | | 4 327 770.00 | 4 327 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 177.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 28 093.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 27 858.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 622.00 | 86.00 | | 12 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 114 640.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 557.00 | -86 547.00 | | -12 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 762.00 | -667.00 | | 219 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 937.00 | 3 766 183.00 | | 4 484 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 754.00 | 3 642 920.00 | | 3 828 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 184.00 | 123 263.00 | | 656 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 478.00 | | 45 225.00 | 1 287 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 1 332 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 469 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 292.00 | | | 851 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 347.00 | | 39 898.00 | 429 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 5 327.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 725.00 | 45 123.00 | 65.00 | 149 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 190.00 | 45 123.00 | 65.00 | 146 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 513.00 | 117 622.00 | | 73 513.00 |
6T Sur comptes clients | 33 371.00 | 33 532.00 | 22 846.00 | 33 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 641.00 | 33 532.00 | 22 846.00 | 46 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 154.00 | 151 154.00 | 22 846.00 | 120 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 532.00 | 22 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 622.00 | | |