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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 847 757.00 | | 847 757.00 | 847 757.00 |
AP Constructions | 186 742.00 | 25 380.00 | 161 362.00 | 186 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 342.00 | 150 013.00 | 94 329.00 | 244 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 449.00 | 58 220.00 | 44 229.00 | 102 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BF Prêts | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 030.00 | 237 147.00 | 1 176 883.00 | 1 414 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 449.00 | 100 072.00 | 145 378.00 | 245 449.00 |
BZ Autres créances | 843 236.00 | 13 270.00 | 829 967.00 | 843 236.00 |
CF Disponibilités | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 413.00 | 113 341.00 | 1 038 072.00 | 1 151 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 443.00 | 350 489.00 | 2 214 955.00 | 2 565 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 463 725.00 | -3 119 909.00 | | -2 463 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 707.00 | 656 184.00 | | 555 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 861.00 | -2 399 567.00 | | -1 843 861.00 |
DP Provisions pour risques | 58 405.00 | 191 135.00 | | 58 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 405.00 | 191 135.00 | | 163 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 137.00 | -3 372.00 | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | 156 381.00 | | 374 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 272.00 | 563 960.00 | | 606 272.00 |
EA Autres dettes | 2 835 084.00 | 3 086 467.00 | | 2 835 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 410.00 | 3 852 740.00 | | 3 895 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 955.00 | 1 644 307.00 | | 2 214 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 806.00 | | 4 574 806.00 | 4 574 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 806.00 | | 4 574 806.00 | 4 574 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 022.00 | 217.00 | | 181 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 264.00 | 152.00 | | 124 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 233.00 | 12 622.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 938.00 | 12 774.00 | | 156 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 084.00 | -12 557.00 | | 24 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 246.00 | 219 762.00 | | 295 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 969.00 | 4 484 937.00 | | 4 834 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 262.00 | 3 828 754.00 | | 4 279 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 707.00 | 656 184.00 | | 555 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 486.00 | | 201 421.00 | 1 332 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 876.00 | 1 414 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 876.00 | 545 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 292.00 | | | 851 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 029.00 | | 195 925.00 | 469 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | 5 496.00 | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 782.00 | 42 365.00 | | 194 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 248.00 | 42 365.00 | | 191 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 135.00 | 33 416.00 | 61 146.00 | 191 135.00 |
6T Sur comptes clients | 44 058.00 | 75 270.00 | 19 256.00 | 44 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 328.00 | 75 270.00 | 19 256.00 | 57 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 463.00 | 108 686.00 | 80 402.00 | 248 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 453.00 | 19 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 233.00 | 61 146.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |