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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 847 757.00 | | 847 757.00 | 847 757.00 |
AP Constructions | 180 876.00 | 31 718.00 | 149 158.00 | 180 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 363.00 | 173 237.00 | 68 126.00 | 241 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 673.00 | 67 170.00 | 34 504.00 | 101 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 566.00 | 275 659.00 | 1 116 907.00 | 1 392 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 735.00 | 100 072.00 | 94 663.00 | 194 735.00 |
BZ Autres créances | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
CF Disponibilités | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 752.00 | 100 072.00 | 257 680.00 | 357 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 318.00 | 375 730.00 | 1 374 588.00 | 1 750 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 019.00 | -2 463 725.00 | | -1 908 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 484.00 | 555 707.00 | | 303 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 376.00 | -1 843 861.00 | | -1 540 376.00 |
DP Provisions pour risques | 32 259.00 | 58 405.00 | | 32 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 259.00 | 163 405.00 | | 32 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 374 006.00 | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 973.00 | 606 272.00 | | 152 973.00 |
EA Autres dettes | 2 699 377.00 | 2 835 084.00 | | 2 699 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 882 705.00 | 3 895 410.00 | | 2 882 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 588.00 | 2 214 955.00 | | 1 374 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 701.00 | | 476 701.00 | 476 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 701.00 | | 476 701.00 | 476 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | 181 022.00 | | 5 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | 24 084.00 | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 262.00 | 295 246.00 | | 127 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 523.00 | 4 834 969.00 | | 595 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 039.00 | 4 279 262.00 | | 292 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 484.00 | 555 707.00 | | 303 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 030.00 | | 17 362.00 | 1 414 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 362.00 | 17 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 205.00 | 9 622.00 | 1 392 566.00 | 29 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 9 622.00 | 523 912.00 | 11 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 292.00 | | | 851 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 077.00 | | | 545 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 362.00 | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 147.00 | 40 678.00 | 2 167.00 | 237 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 613.00 | 40 678.00 | 2 167.00 | 233 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 405.00 | | 131 146.00 | 163 405.00 |
6T Sur comptes clients | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 341.00 | | 13 270.00 | 113 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 746.00 | | 144 416.00 | 276 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 668.00 | |