| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 13 378.00 | 8 509.00 | 21 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 169.00 | 270 712.00 | 297 458.00 | 568 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BF Prêts | 2 896 067.00 | | 2 896 067.00 | 2 896 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 766 475.00 | 886 101.00 | 4 880 374.00 | 5 766 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 397.00 | 27 595.00 | 146 803.00 | 174 397.00 |
BZ Autres créances | 987 203.00 | 238 549.00 | 748 655.00 | 987 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 970.00 | 10 653.00 | 1 962 317.00 | 1 972 970.00 |
CF Disponibilités | 19 745 607.00 | | 19 745 607.00 | 19 745 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 884 049.00 | 276 797.00 | 22 607 252.00 | 22 884 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 650 524.00 | 1 162 898.00 | 27 487 626.00 | 28 650 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 561.00 | | | 800 561.00 |
CU Autres participations | 2 261 852.00 | 602 011.00 | 1 659 841.00 | 2 261 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 9 275 641.00 | 1 363 512.00 | | 9 275 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716 488.00 | 7 912 129.00 | | 17 716 488.00 |
DL TOTAL (I) | 27 142 059.00 | 9 425 572.00 | | 27 142 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873.00 | 2 424.00 | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 6 658 295.00 | | 3 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 117 128.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 921.00 | 283 704.00 | | 219 921.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 972.00 | 3 953.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 567.00 | 7 065 518.00 | | 345 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 487 626.00 | 16 491 090.00 | | 27 487 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 567.00 | 7 065 518.00 | | 345 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 2 424.00 | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 186.00 | | 649 186.00 | 649 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 186.00 | | 649 186.00 | 649 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 179.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 978.00 | 13 172.00 | | 42 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 054 360.00 | 7 860 621.00 | | 18 054 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 076 860.00 | 8 014 621.00 | | 18 076 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 349.00 | 256 848.00 | | 30 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 995.00 | 733 072.00 | | 137 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 344.00 | 989 920.00 | | 168 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 908 517.00 | 7 024 701.00 | | 17 908 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 261.00 | 244 830.00 | | 456 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 063 023.00 | 11 933 713.00 | | 20 063 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 535.00 | 4 021 584.00 | | 2 346 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716 488.00 | 7 912 129.00 | | 17 716 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 305.00 | 9 060.00 | | 8 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 617.00 | 179 308.00 | | 182 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 415.00 | | 1 157 266.00 | 6 904 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944 876.00 | 5 161 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295 206.00 | 5 766 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 332.00 | 605 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 025.00 | | 17 311.00 | 904 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966 392.00 | | 1 139 955.00 | 5 966 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 410.00 | 90 179.00 | 325 499.00 | 519 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 412.00 | 90 179.00 | 291 501.00 | 485 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 112.00 | 12 090.00 | | 237 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 074.00 | 16 734.00 | | 862 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 074.00 | 16 734.00 | | 862 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UP Prêts | 2 896 067.00 | 921 564.00 | | 2 896 067.00 |
UX Autres créances clients | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VB T. V. A. | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
VC Groupe et associés | 760 918.00 | | | 760 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 389.00 | 1 286 325.00 | 2 775 064.00 | 4 061 389.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 553.00 | 345 553.00 | | 345 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |