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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 816.00 | 12 256.00 | 100 560.00 | 112 816.00 |
AP Constructions | 1 009 635.00 | 84 955.00 | 924 680.00 | 1 009 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 112.00 | 688.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 764.00 | 322 777.00 | 127 987.00 | 450 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537 908.00 | 71 653.00 | 5 466 255.00 | 5 537 908.00 |
BF Prêts | 830 323.00 | | 830 323.00 | 830 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 800.00 | 819 663.00 | 9 924 137.00 | 10 743 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BZ Autres créances | 606 170.00 | | 606 170.00 | 606 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 146 205.00 | 28 200.00 | 15 118 005.00 | 15 146 205.00 |
CF Disponibilités | 2 726 263.00 | | 2 726 263.00 | 2 726 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 488 756.00 | 28 200.00 | 18 460 555.00 | 18 488 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 555.00 | 847 863.00 | 28 384 692.00 | 29 232 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 323.00 | | | 830 323.00 |
CU Autres participations | 2 782 554.00 | 308 910.00 | 2 473 644.00 | 2 782 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 26 948 538.00 | 26 718 836.00 | | 26 948 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 420.00 | 229 703.00 | | 85 420.00 |
DK Provisions réglementées | 114 079.00 | 76 052.00 | | 114 079.00 |
DL TOTAL (I) | 27 297 967.00 | 27 174 521.00 | | 27 297 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 22 978.00 | | 31 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 39 610.00 | | 19 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 625.00 | 1 084 517.00 | | 972 625.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 17 365.00 | | 8 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 988.00 | 8 160.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 725.00 | 1 217 444.00 | | 1 086 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 384 692.00 | 28 391 964.00 | | 28 384 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 725.00 | 1 217 444.00 | | 1 086 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 425.00 | 4 572.00 | | 5 425.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 780 342.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 346.00 | 780 342.00 | | 19 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 051.00 | 420 882.00 | | 135 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 077.00 | 461 831.00 | | 173 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 731.00 | 318 511.00 | | -153 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 033.00 | 1 646 069.00 | | 1 035 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 612.00 | 1 416 366.00 | | 949 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 420.00 | 229 703.00 | | 85 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 844.00 | | 51 924.00 | 1 580 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 754.00 | 1 593 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 754.00 | 1 593 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 844.00 | | 51 924.00 | 1 580 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 370.00 | 119 486.00 | 39 754.00 | 359 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 370.00 | 119 486.00 | 39 754.00 | 359 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 570.00 | 71 653.00 | 29 570.00 | 36 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 052.00 | 38 026.00 | | 76 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 253.00 | 28 200.00 | 337 253.00 | 337 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 125.00 | 268 513.00 | 501 874.00 | 642 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 177.00 | 306 539.00 | 501 874.00 | 718 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 261 355.00 | 494 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 625.00 | 972 625.00 | | 972 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UP Prêts | 830 323.00 | 830 323.00 | | 830 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
VP Divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 081.00 | 466 081.00 | | 466 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 611.00 | 1 446 611.00 | | 1 446 611.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 725.00 | 1 086 725.00 | | 1 086 725.00 |