| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 719.00 | 310 862.00 | 100 857.00 | 411 719.00 |
AP Constructions | 1 116 029.00 | 292 157.00 | 823 872.00 | 1 116 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 379.00 | 421.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 779.00 | 27 799.00 | 24 979.00 | 52 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 660 108.00 | 269 060.00 | 5 391 049.00 | 5 660 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 483.00 | 1 288 112.00 | 9 209 371.00 | 10 497 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 674 013.00 | 2 534.00 | 12 671 479.00 | 12 674 013.00 |
CF Disponibilités | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 538.00 | 2 534.00 | 13 214 004.00 | 13 216 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 714 021.00 | 1 290 646.00 | 22 423 375.00 | 23 714 021.00 |
CU Autres participations | 3 237 048.00 | 368 856.00 | 2 868 192.00 | 3 237 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 16 679 129.00 | 18 664 078.00 | | 16 679 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 585.00 | 15 051.00 | | 99 585.00 |
DK Provisions réglementées | 190 131.00 | 152 105.00 | | 190 131.00 |
DL TOTAL (I) | 17 084 125.00 | 18 946 514.00 | | 17 084 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 278.00 | 8 369 966.00 | | 4 110 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 22 644.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | 34 617.00 | | 47 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 635.00 | 980 925.00 | | 1 151 635.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 25 397.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 659.00 | 10 188.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 250.00 | 9 443 737.00 | | 5 339 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 423 375.00 | 28 390 251.00 | | 22 423 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 250.00 | 9 443 737.00 | | 5 339 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 275.00 | | 345 275.00 | 345 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 275.00 | | 345 275.00 | 345 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 244.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 308.00 | 7 691.00 | | 12 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 599.00 | -38 026.00 | | -37 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 14 859.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 018.00 | 707 946.00 | | 1 058 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 432.00 | 692 895.00 | | 958 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 585.00 | 15 051.00 | | 99 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 399 681.00 | | 657 626.00 | 10 399 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 824.00 | 8 897 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 824.00 | 10 497 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 327.00 | | | 1 600 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799 354.00 | | 657 626.00 | 8 799 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 953.00 | 98 244.00 | | 551 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 953.00 | 98 244.00 | | 551 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 047.00 | 269 060.00 | 74 047.00 | 74 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 105.00 | 38 026.00 | | 152 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 818.00 | 2 534.00 | 37 818.00 | 37 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 653.00 | 331 540.00 | 149 743.00 | 458 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 758.00 | 369 566.00 | 149 743.00 | 610 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 331 539.00 | 149 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 635.00 | 1 151 635.00 | | 1 151 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 477 738.00 | 477 738.00 | | 477 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 044 843.00 | 4 044 843.00 | | 4 044 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 042.00 | 503 042.00 | | 503 042.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 936.00 | 5 331 936.00 | | 5 331 936.00 |