| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 223.00 | 22 874.00 | 349.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 743.00 | 56 745.00 | 998.00 | 57 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 858.00 | 79 619.00 | 41 239.00 | 120 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BN En cours de production de biens | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 029.00 | | 182 029.00 | 182 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 887.00 | 79 619.00 | 223 268.00 | 302 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 418.00 | 31 643.00 | | 63 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 071.00 | 31 775.00 | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 82 873.00 | 71 802.00 | | 82 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 041.00 | 57 829.00 | | 21 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 532.00 | 44 534.00 | | 84 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 822.00 | 30 565.00 | | 34 822.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 395.00 | 142 567.00 | | 140 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 268.00 | 214 370.00 | | 223 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 338.00 | | 779 338.00 | 779 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 338.00 | | 779 338.00 | 779 338.00 |
FM Production stockée | | | 2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 3 812.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 3 812.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 26 430.00 | | -934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680.00 | 1 400.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | -3 072.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 897.00 | 750 118.00 | | 784 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 826.00 | 718 343.00 | | 773 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 071.00 | 31 775.00 | | 11 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 210.00 | | 1 159.00 | 121 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 120 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 80 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | | 1 159.00 | 80 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 267.00 | 863.00 | 1 511.00 | 80 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | 863.00 | 274.00 | 79 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VP Divers | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 692.00 | 99 992.00 | 1 700.00 | 101 692.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |