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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 588.00 | 68 349.00 | 15 239.00 | 83 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 184.00 | 88 252.00 | 53 931.00 | 142 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BN En cours de production de biens | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 643.00 | 1 263.00 | 194 380.00 | 195 643.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 627.00 | 1 263.00 | 347 363.00 | 348 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 811.00 | 89 516.00 | 401 295.00 | 490 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 633.00 | -77 879.00 | | -10 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 928.00 | 67 246.00 | | -62 928.00 |
DL TOTAL (I) | -65 177.00 | -2 249.00 | | -65 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 968.00 | 56 215.00 | | 50 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 249.00 | 45 000.00 | | 57 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 541.00 | 15 368.00 | | 28 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 055.00 | 66 890.00 | | 190 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 021.00 | 58 891.00 | | 64 021.00 |
EA Autres dettes | 73 294.00 | 38 322.00 | | 73 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | 14 597.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 472.00 | 295 286.00 | | 466 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 295.00 | 293 037.00 | | 401 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 534.00 | | 7 649.00 | 134 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 242.00 | | 7 249.00 | 96 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 400.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 637.00 | 6 615.00 | | 81 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | 6 615.00 | | 81 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 249.00 | 2 799.00 | 9 449.00 | 12 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 882.00 | 192 882.00 | | 192 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 441.00 | 1 469.00 | 48 972.00 | 50 441.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 270.00 | 225 270.00 | | 225 270.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 930.00 | 379 508.00 | 58 422.00 | 437 930.00 |