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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 23 037.00 | 64.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 508.00 | 60 780.00 | 17 728.00 | 78 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 801.00 | 83 816.00 | 56 984.00 | 140 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BN En cours de production de biens | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BZ Autres créances | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 743.00 | 83 816.00 | 220 927.00 | 304 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 488.00 | 63 418.00 | | 74 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 11 071.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 83 612.00 | 82 873.00 | | 83 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 362.00 | 21 041.00 | | 16 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | 84 532.00 | | 72 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | 34 822.00 | | 47 882.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 315.00 | 140 395.00 | | 137 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 927.00 | 223 268.00 | | 220 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 833.00 | | 786 833.00 | 786 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 833.00 | | 786 833.00 | 786 833.00 |
FM Production stockée | | | 7 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 934.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 934.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | -934.00 | | -1 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 540.00 | 1 680.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 992.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 676.00 | 784 897.00 | | 802 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 937.00 | 773 826.00 | | 801 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 11 071.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 658.00 | | 20 765.00 | 120 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 140 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 101 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 966.00 | | 20 765.00 | 88 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 254.00 | 5 222.00 | 11 032.00 | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VP Divers | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 345.00 | 65 345.00 | 1 000.00 | 66 345.00 |
VW T.V.A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 315.00 | 126 283.00 | 11 032.00 | 137 315.00 |