| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 602.00 | 32 086.00 | 4 516.00 | 36 602.00 |
AH Fonds commercial | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 938.00 | 37 209.00 | 29 729.00 | 66 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 057.00 | 399 340.00 | 148 717.00 | 548 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 394.00 | 468 635.00 | 367 759.00 | 836 394.00 |
BT Marchandises | 6 356 635.00 | | 6 356 635.00 | 6 356 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 271.00 | 7 074.00 | 1 943 197.00 | 1 950 271.00 |
BZ Autres créances | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
CF Disponibilités | 1 858 776.00 | | 1 858 776.00 | 1 858 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 364.00 | | 364 364.00 | 364 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 779 453.00 | 7 074.00 | 10 772 379.00 | 10 779 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 846.00 | 475 708.00 | 11 140 138.00 | 11 615 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 6 375 564.00 | | | 6 375 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 341.00 | | | 367 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 977.00 | | | 7 287 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 213.00 | | | 1 483 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 414.00 | | | 974 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 546.00 | | | 272 546.00 |
EA Autres dettes | 1 121 988.00 | | | 1 121 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 161.00 | | | 3 852 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 138.00 | | | 11 140 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 161.00 | | | 3 852 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 241 997.00 | 2 231 437.00 | 11 473 434.00 | 9 241 997.00 |
FG Production vendue services | 72 762.00 | 91 465.00 | 164 226.00 | 72 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 759.00 | 2 322 902.00 | 11 637 660.00 | 9 314 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 674 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 24 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 595.00 | | | 294 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 109.00 | | | 280 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 040 187.00 | | | 12 040 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 846.00 | | | 11 672 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 341.00 | | | 367 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 142.00 | | 59 424.00 | 810 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 172.00 | 836 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 945.00 | 66 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 614 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 419.00 | | 4 824.00 | 93 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 622.00 | | 54 600.00 | 561 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 077.00 | 100 729.00 | 33 172.00 | 401 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 072.00 | 3 958.00 | 31 945.00 | 60 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 005.00 | 96 771.00 | 1 227.00 | 341 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 079.00 | 7 074.00 | 24 079.00 | 24 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 079.00 | 7 074.00 | 24 079.00 | 24 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079.00 | 7 074.00 | 24 079.00 | 24 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 074.00 | 24 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 414.00 | 974 414.00 | | 974 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 988.00 | 1 121 988.00 | | 1 121 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 436.00 | | | 1 938 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 213.00 | 1 483 213.00 | | 1 483 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 364.00 | | | 364 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 662.00 | 2 487 562.00 | 155 100.00 | 2 642 662.00 |
VW T.V.A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 161.00 | 3 852 161.00 | | 3 852 161.00 |