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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 339.00 | 40 137.00 | 203.00 | 40 339.00 |
AH Fonds commercial | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 938.00 | 65 753.00 | 1 185.00 | 66 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 032.00 | 1 013 095.00 | 526 937.00 | 1 540 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 953.00 | 1 118 985.00 | 796 969.00 | 1 915 953.00 |
BT Marchandises | 5 574 651.00 | | 5 574 651.00 | 5 574 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 442.00 | | 270 442.00 | 270 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 651.00 | 69 000.00 | 1 695 651.00 | 1 764 651.00 |
BZ Autres créances | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
CF Disponibilités | 4 878 951.00 | | 4 878 951.00 | 4 878 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 240.00 | | 622 240.00 | 622 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 336 306.00 | 69 000.00 | 13 267 307.00 | 13 336 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 260.00 | 1 187 984.00 | 14 064 275.00 | 15 252 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 325.00 | | | 1 998 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 5 344 452.00 | | | 5 344 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 825.00 | | | -267 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451 654.00 | | | 7 451 654.00 |
DN Avances conditionnées | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DO TOTAL (II) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 775.00 | | | 2 506 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 216.00 | | | 1 507 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
EA Autres dettes | 1 117 164.00 | | | 1 117 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 580.00 | | | 6 434 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 275.00 | | | 14 064 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 580.00 | | | 5 384 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 752.00 | | 148 201.00 | 1 767 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 769.00 | | 148 201.00 | 1 458 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 531.00 | 255 453.00 | | 863 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 524.00 | 613.00 | | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 008.00 | 254 840.00 | | 824 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 660.00 | 43 476.00 | 11 136.00 | 36 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 660.00 | 43 476.00 | 11 136.00 | 36 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 660.00 | 43 476.00 | 11 136.00 | 36 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 476.00 | 11 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 216.00 | 1 507 216.00 | | 1 507 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 164.00 | 1 117 164.00 | | 1 117 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 681.00 | 1 629 681.00 | | 1 629 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
VB T. V. A. | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 775.00 | 2 506 775.00 | | 2 506 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 240.00 | 622 240.00 | | 622 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 363.00 | 2 612 263.00 | 155 100.00 | 2 767 363.00 |
VW T.V.A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 580.00 | 5 384 580.00 | 1 050 000.00 | 6 434 580.00 |