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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 339.00 | 38 411.00 | 1 929.00 | 40 339.00 |
AH Fonds commercial | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 938.00 | 58 716.00 | 8 222.00 | 66 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 333.00 | 610 831.00 | 592 502.00 | 1 203 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 254.00 | 707 958.00 | 871 296.00 | 1 579 254.00 |
BT Marchandises | 6 272 559.00 | | 6 272 559.00 | 6 272 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 501.00 | 25 541.00 | 1 995 960.00 | 2 021 501.00 |
BZ Autres créances | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 2 032 573.00 | | 2 032 573.00 | 2 032 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 803.00 | | 579 803.00 | 579 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195 372.00 | 25 541.00 | 11 169 831.00 | 11 195 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 774 626.00 | 733 500.00 | 12 041 127.00 | 12 774 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 325.00 | | | 1 998 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 5 223 620.00 | | | 5 223 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 803.00 | | | -191 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 242 010.00 | | | 7 242 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 982.00 | | | 2 414 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 234.00 | | | 990 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 049.00 | | | 263 049.00 |
EA Autres dettes | 1 130 852.00 | | | 1 130 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 117.00 | | | 4 799 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 041 127.00 | | | 12 041 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 117.00 | | | 4 799 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 786.00 | | 707 468.00 | 871 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 798.00 | | 86 086.00 | 67 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 888.00 | | 621 383.00 | 648 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 312.00 | 168 614.00 | | 537 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 101.00 | 910.00 | | 37 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 211.00 | 167 704.00 | | 500 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 063.00 | 7 478.00 | | 18 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 063.00 | 7 478.00 | | 18 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 063.00 | 7 478.00 | | 18 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 234.00 | 990 234.00 | | 990 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 852.00 | 1 130 852.00 | | 1 130 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 852.00 | 1 990 852.00 | | 1 990 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VB T. V. A. | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 982.00 | 2 414 982.00 | | 2 414 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 803.00 | 579 803.00 | | 579 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 425.00 | 2 708 325.00 | 155 100.00 | 2 863 425.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 117.00 | 4 799 117.00 | | 4 799 117.00 |