| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 513.00 | 24 006.00 | 10 506.00 | 34 513.00 |
AH Fonds commercial | 371 183.00 | | 371 183.00 | 371 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 346.00 | 941 905.00 | 251 441.00 | 1 193 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 528.00 | 304 240.00 | 73 288.00 | 377 528.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 244.00 | 1 275 824.00 | 780 419.00 | 2 056 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BN En cours de production de biens | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 736.00 | 41 983.00 | 462 752.00 | 504 736.00 |
BZ Autres créances | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 463.00 | 41 983.00 | 990 479.00 | 1 032 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 707.00 | 1 317 808.00 | 1 770 898.00 | 3 088 707.00 |
CU Autres participations | 72 713.00 | 5 672.00 | 67 041.00 | 72 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 731 958.00 | 723 057.00 | | 731 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | 8 901.00 | | 26 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 620.00 | 38 418.00 | | 25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 434.00 | 1 320 376.00 | | 1 334 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | 176 807.00 | | 71 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 578.00 | 229 983.00 | | 102 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 627.00 | 371 772.00 | | 182 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 891.00 | 148 318.00 | | 71 891.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 62 769.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 463.00 | 989 651.00 | | 436 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 898.00 | 2 310 028.00 | | 1 770 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 851 778.00 | | 1 851 778.00 | 1 851 778.00 |
FG Production vendue services | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 727.00 | | 1 915 727.00 | 1 915 727.00 |
FM Production stockée | | | -29 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 873.00 | 13 634.00 | | 14 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 143.00 | 13 634.00 | | 21 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 135.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 135.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 030.00 | 13 499.00 | | 13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 351.00 | -6 201.00 | | -5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 613.00 | 1 944 113.00 | | 1 932 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 756.00 | 1 935 212.00 | | 1 905 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 856.00 | 8 901.00 | | 26 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 996.00 | | 37 409.00 | 2 109 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 161.00 | 2 056 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 947.00 | 405 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 214.00 | 1 570 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 588.00 | | 2 256.00 | 411 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 936.00 | | 35 153.00 | 1 618 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 261.00 | 113 633.00 | 84 741.00 | 1 241 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 623.00 | 3 331.00 | 7 947.00 | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 638.00 | 110 302.00 | 76 794.00 | 1 212 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
6T Sur comptes clients | 41 984.00 | 6 468.00 | 6 468.00 | 41 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 656.00 | 6 468.00 | 6 468.00 | 47 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 656.00 | 6 468.00 | 6 468.00 | 47 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 453 160.00 | | | 453 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VC Groupe et associés | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 807.00 | 38 072.00 | 33 500.00 | 75 807.00 |
VI Groupe et associés | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
VP Divers | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 532.00 | 772 532.00 | | 772 532.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 652.00 | 402 917.00 | 33 500.00 | 440 652.00 |