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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 513.00 | 31 403.00 | 3 109.00 | 34 513.00 |
AH Fonds commercial | 371 183.00 | | 371 183.00 | 371 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 295.00 | 1 123 613.00 | 160 682.00 | 1 284 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 328.00 | 326 678.00 | 113 649.00 | 440 328.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 687.00 | 1 487 368.00 | 667 319.00 | 2 154 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
BN En cours de production de biens | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 395.00 | 7 935.00 | 526 459.00 | 534 395.00 |
BZ Autres créances | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 496.00 | 7 935.00 | 953 560.00 | 961 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 184.00 | 1 495 304.00 | 1 620 880.00 | 3 116 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
CU Autres participations | 18 908.00 | 5 672.00 | 13 236.00 | 18 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 499 974.00 | 588 814.00 | | 499 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 488.00 | 11 160.00 | | 65 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 12 822.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 449.00 | 1 162 797.00 | | 1 118 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 490.00 | 112 121.00 | | 144 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 253.00 | 2 367.00 | | 56 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 036.00 | 228 607.00 | | 221 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 65 191.00 | | 67 968.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | 2 201.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 430.00 | 410 488.00 | | 502 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 880.00 | 1 573 285.00 | | 1 620 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 039.00 | 410 205.00 | | 393 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 832.00 | | 88 779.00 | 2 081 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 2 154 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 1 724 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 768.00 | | 88 779.00 | 1 651 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 715.00 | 113 903.00 | 15 922.00 | 1 383 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 705.00 | 3 699.00 | | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 010.00 | 110 205.00 | 15 922.00 | 1 356 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
6T Sur comptes clients | 24 469.00 | 27 464.00 | 43 998.00 | 24 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 141.00 | 27 464.00 | 43 998.00 | 30 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 141.00 | 27 464.00 | 43 998.00 | 30 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 523 594.00 | 523 594.00 | | 523 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VC Groupe et associés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 948.00 | 35 099.00 | 47 849.00 | 82 948.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 622.00 | 626 622.00 | | 626 622.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 981.00 | 356 131.00 | 47 849.00 | 403 981.00 |