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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 513.00 | 27 705.00 | 6 808.00 | 34 513.00 |
AH Fonds commercial | 371 183.00 | | 371 183.00 | 371 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 028.00 | 1 033 395.00 | 239 633.00 | 1 273 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 738.00 | 322 614.00 | 56 124.00 | 378 738.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 831.00 | 1 389 387.00 | 692 444.00 | 2 081 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
BN En cours de production de biens | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 068.00 | 24 469.00 | 380 599.00 | 405 068.00 |
BZ Autres créances | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 260 644.00 | | 260 644.00 | 260 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 310.00 | 24 469.00 | 880 841.00 | 905 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 142.00 | 1 413 856.00 | 1 573 285.00 | 2 987 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
CU Autres participations | 18 908.00 | 5 672.00 | 13 236.00 | 18 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 588 814.00 | 731 958.00 | | 588 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | 26 856.00 | | 11 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 822.00 | 25 620.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 797.00 | 1 334 434.00 | | 1 162 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 121.00 | 71 619.00 | | 112 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 102 578.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 607.00 | 182 627.00 | | 228 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 71 891.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 7 746.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 488.00 | 436 463.00 | | 410 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 285.00 | 1 770 898.00 | | 1 573 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699.00 | 916.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 678 858.00 | | 1 678 858.00 | 1 678 858.00 |
FG Production vendue services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 184.00 | | 1 700 184.00 | 1 700 184.00 |
FM Production stockée | | | 33 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 17 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 6 270.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 102.00 | 14 873.00 | | 68 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 771.00 | 21 143.00 | | 69 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 903.00 | 1 693.00 | | 26 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 305.00 | 6 419.00 | | 55 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 208.00 | 8 113.00 | | 82 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 436.00 | 13 030.00 | | -12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | -5 351.00 | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 892.00 | 1 932 613.00 | | 1 846 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 732.00 | 1 905 756.00 | | 1 835 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | 26 856.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 244.00 | | 80 893.00 | 2 056 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 305.00 | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 305.00 | 2 081 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 875.00 | | 80 893.00 | 1 570 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 153.00 | 113 562.00 | | 1 270 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 007.00 | 3 699.00 | | 24 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 146.00 | 109 864.00 | | 1 246 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
6T Sur comptes clients | 41 984.00 | 9 950.00 | 27 464.00 | 41 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 656.00 | 9 950.00 | 27 464.00 | 47 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 656.00 | 9 950.00 | 27 464.00 | 47 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 20 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 607.00 | 228 607.00 | | 228 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 371 893.00 | | | 371 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 123.00 | 25 332.00 | 35 087.00 | 62 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VP Divers | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 334.00 | 509 334.00 | | 509 334.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 490.00 | 323 700.00 | 35 087.00 | 360 490.00 |