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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 47 087.00 | 32 289.00 | 79 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 629.00 | 67 340.00 | 37 289.00 | 104 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 555.00 | 15 608.00 | 896 947.00 | 912 555.00 |
BZ Autres créances | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CF Disponibilités | 164 256.00 | | 164 256.00 | 164 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 287.00 | 15 608.00 | 1 244 679.00 | 1 260 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 916.00 | 82 947.00 | 1 281 968.00 | 1 364 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 937.00 | 156 445.00 | | 146 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | -9 508.00 | | 37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 193 059.00 | 155 322.00 | | 193 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 537.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 143.00 | 855 451.00 | | 867 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 186.00 | 203 166.00 | | 217 186.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 30 019.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 910.00 | 1 089 173.00 | | 1 088 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 968.00 | 1 244 494.00 | | 1 281 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 910.00 | 1 089 173.00 | | 1 088 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 537.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 551.00 | | 4 498 551.00 | 4 498 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 551.00 | | 4 498 551.00 | 4 498 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 109 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | 2 498.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 095.00 | 16 968.00 | | 12 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | 16 968.00 | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | -16 968.00 | | -5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 355.00 | 4 301 018.00 | | 4 511 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 618.00 | 4 310 526.00 | | 4 473 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 737.00 | -9 508.00 | | 37 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | 1 247.00 | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 818.00 | | 9 068.00 | 100 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 104 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 79 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 565.00 | | 4 068.00 | 75 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300.00 | 5 297.00 | 258.00 | 62 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 5 297.00 | 258.00 | 42 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 392.00 | 465.00 | 1 250.00 | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 465.00 | 1 250.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 465.00 | 1 250.00 | 16 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 143.00 | 867 143.00 | | 867 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 887 961.00 | | | 887 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VB T. V. A. | 147 894.00 | | | 147 894.00 |
VC Groupe et associés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031.00 | 1 096 031.00 | 5 000.00 | 1 101 031.00 |
VW T.V.A. | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 910.00 | 1 088 910.00 | | 1 088 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 7 467.00 | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 281.00 | 210 401.00 | | 206 281.00 |
ST Autres comptes | 69 370.00 | 60 135.00 | | 69 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 839.00 | 46 488.00 | | 46 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | 1 247.00 | | 8 656.00 |
YT Sous‐traitance | 3 775 992.00 | 3 607 433.00 | | 3 775 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 893.00 | 686.00 | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 1 995.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | 9 462.00 | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 399.00 | 747 639.00 | | 805 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 580.00 | 755 535.00 | | 783 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 099 375.00 | 3 925 143.00 | | 4 099 375.00 |