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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 906.00 | 70 229.00 | 10 677.00 | 80 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 159.00 | 90 482.00 | 15 677.00 | 106 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 606.00 | 6 494.00 | 770 112.00 | 776 606.00 |
BZ Autres créances | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
CF Disponibilités | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 582.00 | 6 494.00 | 1 157 088.00 | 1 163 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 741.00 | 96 976.00 | 1 172 765.00 | 1 269 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 073.00 | 167 509.00 | | 174 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 175.00 | 6 564.00 | | 37 175.00 |
DL TOTAL (I) | 219 632.00 | 182 457.00 | | 219 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 575.00 | 100 510.00 | | 100 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 138.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 176.00 | 522 483.00 | | 651 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 719.00 | 123 028.00 | | 193 719.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 133.00 | 746 159.00 | | 953 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 765.00 | 928 616.00 | | 1 172 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 133.00 | 646 159.00 | | 853 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 510.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 611.00 | 4 871.00 | | 85 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 4 871.00 | | 65 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 176.00 | 651 176.00 | | 651 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 686.00 | 767 686.00 | | 767 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 570.00 | 950 570.00 | | 950 570.00 |
VW T.V.A. | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 132.00 | 853 132.00 | 100 000.00 | 953 132.00 |