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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 906.00 | 73 613.00 | 7 293.00 | 80 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 159.00 | 93 866.00 | 12 293.00 | 106 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 424.00 | 6 494.00 | 908 930.00 | 915 424.00 |
BZ Autres créances | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
CF Disponibilités | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 059.00 | 6 494.00 | 1 244 565.00 | 1 251 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 218.00 | 100 360.00 | 1 256 858.00 | 1 357 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 248.00 | 174 073.00 | | 211 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 281.00 | 37 175.00 | | 123 281.00 |
DL TOTAL (I) | 342 914.00 | 219 632.00 | | 342 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 511.00 | 100 575.00 | | 98 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 147.00 | 6 932.00 | | 46 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 205.00 | 651 176.00 | | 538 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 418.00 | 193 719.00 | | 230 418.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 730.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 945.00 | 953 133.00 | | 913 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 858.00 | 1 172 765.00 | | 1 256 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 801.00 | 853 133.00 | | 840 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 575.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 482.00 | 3 383.00 | | 90 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 229.00 | 3 383.00 | | 70 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 204.00 | 538 204.00 | | 538 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 504.00 | 906 504.00 | | 906 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 940.00 | 24 796.00 | 73 143.00 | 97 940.00 |
VI Groupe et associés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 609.00 | 1 076 609.00 | | 1 076 609.00 |
VW T.V.A. | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 944.00 | 840 801.00 | 73 143.00 | 913 944.00 |