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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
AN Terrains | 839 626.00 | 263 160.00 | 576 466.00 | 839 626.00 |
AP Constructions | 13 030 751.00 | 11 098 477.00 | 1 932 275.00 | 13 030 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 332.00 | 675 102.00 | 242 230.00 | 917 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 358.00 | 2 045 058.00 | 382 300.00 | 2 427 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BF Prêts | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 329.00 | 14 126 154.00 | 3 202 175.00 | 17 328 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 1 988 078.00 | 15 000.00 | 1 973 078.00 | 1 988 078.00 |
CF Disponibilités | 449 809.00 | | 449 809.00 | 449 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 152.00 | 15 000.00 | 2 517 152.00 | 2 532 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 481.00 | 14 141 154.00 | 5 719 327.00 | 19 860 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 638.00 | 694 638.00 | | 694 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
DH Report à nouveau | -32 865.00 | 165 798.00 | | -32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 570.00 | -201 973.00 | | -159 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | 68 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 376.00 | 4 078 635.00 | | 3 905 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 412.00 | 988 919.00 | | 407 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 742.00 | 815 229.00 | | 916 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 827.00 | 425 067.00 | | 273 827.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | 42 841.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 951.00 | 2 472 056.00 | | 1 813 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 327.00 | 6 550 691.00 | | 5 719 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 951.00 | 2 243 767.00 | | 1 813 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 197.00 | 265 720.00 | | 224 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 514 806.00 | 461 711.00 | 1 976 517.00 | 1 514 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 841.00 | 461 711.00 | 1 976 552.00 | 1 514 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 982.00 | 52 452.00 | | 64 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 528.00 | 1 500.00 | | 3 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 564.00 | 56 450.00 | | 115 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 564.00 | 73 450.00 | | 132 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 753.00 | 50 445.00 | | 75 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 753.00 | 50 445.00 | | 75 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 811.00 | 23 006.00 | | 56 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 646.00 | 2 389 077.00 | | 2 200 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 215.00 | 2 587 303.00 | | 2 360 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 570.00 | -198 226.00 | | -159 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274 672.00 | | 53 656.00 | 17 274 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 328 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 240 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 186 624.00 | | 53 656.00 | 17 186 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481 519.00 | 644 635.00 | | 13 481 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437 161.00 | 644 635.00 | | 13 437 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 742.00 | 916 742.00 | | 916 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UP Prêts | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 379.00 | | | 1 189 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 442.00 | 224 442.00 | | 224 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 068.00 | | | 552 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 587.00 | | | 668 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 552.00 | 2 014 862.00 | 43 690.00 | 2 058 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 951.00 | 1 813 951.00 | | 1 813 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 762.00 | 36 947.00 | | 58 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 885.00 | 173 216.00 | | 163 885.00 |
ST Autres comptes | 420 046.00 | 448 571.00 | | 420 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 741.00 | 6 797.00 | | 12 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | 1 360.00 | | 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 496.00 | 1 696.00 | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 503.00 | 20 437.00 | | 21 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 265.00 | 57 384.00 | | 80 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 148.00 | 714 140.00 | | 659 148.00 |