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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
AN Terrains | 839 626.00 | 350 638.00 | 488 988.00 | 839 626.00 |
AP Constructions | 13 032 516.00 | 11 842 572.00 | 1 189 945.00 | 13 032 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 016.00 | 831 662.00 | 111 354.00 | 943 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 208.00 | 2 230 210.00 | 259 998.00 | 2 490 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
BF Prêts | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506 179.00 | 15 299 439.00 | 2 206 740.00 | 17 506 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 787.00 | | 435 787.00 | 435 787.00 |
BZ Autres créances | 2 369 498.00 | 15 000.00 | 2 354 498.00 | 2 369 498.00 |
CF Disponibilités | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 179.00 | 15 000.00 | 3 210 179.00 | 3 225 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 358.00 | 15 314 439.00 | 5 416 919.00 | 20 731 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 638.00 | 694 638.00 | | 694 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
DH Report à nouveau | -362 603.00 | -192 435.00 | | -362 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 311.00 | -170 169.00 | | -150 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 34 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 896.00 | 3 718 207.00 | | 3 550 896.00 |
DP Provisions pour risques | 246 194.00 | | | 246 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 194.00 | | | 246 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 319.00 | 95 573.00 | | 20 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 394.00 | 858 861.00 | | 1 129 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 185.00 | 250 261.00 | | 236 185.00 |
EA Autres dettes | 33 930.00 | 115 293.00 | | 33 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 829.00 | 1 519 988.00 | | 1 619 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 919.00 | 5 238 195.00 | | 5 416 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 1 961 454.00 | 597 340.00 | 2 558 794.00 | 1 961 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 475.00 | 597 340.00 | 2 558 815.00 | 1 961 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 194.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | 3 264.00 | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 054.00 | 20 264.00 | | 21 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 965.00 | | 11 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | 965.00 | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 288.00 | 19 299.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 214.00 | 2 190 192.00 | | 2 619 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 524.00 | 2 360 360.00 | | 2 769 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 311.00 | -170 169.00 | | -150 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 458 926.00 | | 87 551.00 | 17 458 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 298.00 | 17 506 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 298.00 | 17 418 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370 877.00 | | 87 551.00 | 17 370 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731 940.00 | 607 038.00 | 39 539.00 | 14 731 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687 583.00 | 607 038.00 | 39 539.00 | 14 687 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 194.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 246 194.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 394.00 | 1 129 394.00 | | 1 129 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
UP Prêts | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 435 787.00 | 435 787.00 | | 435 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 980.00 | 1 402 980.00 | | 1 402 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 976.00 | | | 735 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 976.00 | | | 735 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 729.00 | 188 729.00 | | 188 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 866.00 | 850 866.00 | | 850 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 976.00 | 2 814 286.00 | 43 690.00 | 2 857 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 829.00 | 1 619 829.00 | | 1 619 829.00 |