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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
AN Terrains | 839 626.00 | 306 899.00 | 532 727.00 | 839 626.00 |
AP Constructions | 13 032 516.00 | 11 470 360.00 | 1 562 157.00 | 13 032 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 168.00 | 756 730.00 | 192 438.00 | 949 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 353.00 | 2 153 594.00 | 370 759.00 | 2 524 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BF Prêts | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 458 926.00 | 14 731 940.00 | 2 726 986.00 | 17 458 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 2 141 658.00 | 15 000.00 | 2 126 658.00 | 2 141 658.00 |
CF Disponibilités | 357 858.00 | | 357 858.00 | 357 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 209.00 | 15 000.00 | 2 511 209.00 | 2 526 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 985 135.00 | 14 746 940.00 | 5 238 195.00 | 19 985 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 638.00 | 694 638.00 | | 694 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
DH Report à nouveau | -192 435.00 | -32 865.00 | | -192 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 169.00 | -159 570.00 | | -170 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 207.00 | 3 905 376.00 | | 3 718 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 573.00 | 407 412.00 | | 95 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 861.00 | 916 742.00 | | 858 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 261.00 | 273 827.00 | | 250 261.00 |
EA Autres dettes | 115 293.00 | 15 970.00 | | 115 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 988.00 | 1 813 951.00 | | 1 519 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 195.00 | 5 719 327.00 | | 5 238 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 988.00 | 1 813 951.00 | | 1 519 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 2 049 299.00 | | 2 049 299.00 | 2 049 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 337.00 | | 2 049 337.00 | 2 049 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 115 564.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264.00 | 132 564.00 | | 20 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 75 753.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 75 753.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 299.00 | 56 811.00 | | 19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 192.00 | 2 200 646.00 | | 2 190 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 360.00 | 2 360 215.00 | | 2 360 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 169.00 | -159 570.00 | | -170 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 328 329.00 | | 130 597.00 | 17 328 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 458 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 370 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 240 280.00 | | 130 597.00 | 17 240 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126 154.00 | 605 786.00 | | 14 126 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081 796.00 | 605 786.00 | | 14 081 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 861.00 | 858 861.00 | | 858 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
UP Prêts | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 139.00 | 1 270 139.00 | | 1 270 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938.00 | | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 908.00 | | | 183 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 171.00 | 743 171.00 | | 743 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 071.00 | 2 149 381.00 | 43 690.00 | 2 193 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 988.00 | 1 519 988.00 | | 1 519 988.00 |