| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 785.00 | 17 882.00 | 1 903.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 397.00 | 23 050.00 | 4 347.00 | 27 397.00 |
BT Marchandises | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 453.00 | 23 050.00 | 158 403.00 | 181 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 65 875.00 | 64 116.00 | | 65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | 1 759.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 77 260.00 | 75 902.00 | | 77 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 170.00 | 19 471.00 | | 20 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 43 400.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 535.00 | 40 701.00 | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 143.00 | 103 605.00 | | 81 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 403.00 | 179 507.00 | | 158 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 543.00 | 103 605.00 | | 71 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | 2 612.00 | | 6 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 553.00 | 11 270.00 | | 23 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 861.00 | 7 153.00 | | 19 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 861.00 | 7 153.00 | | 19 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 861.00 | 7 063.00 | | 19 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 130.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 757.00 | 246 496.00 | | 217 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 399.00 | 244 737.00 | | 216 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | 1 759.00 | | 1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179.00 | 871.00 | | 22 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 871.00 | | 22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 588.00 | 4 988.00 | 9 600.00 | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VW T.V.A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 143.00 | 71 543.00 | 9 600.00 | 81 143.00 |