| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 5 543.00 | 1 503.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 21 739.00 | 12 260.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 490.00 | 27 282.00 | 16 207.00 | 43 490.00 |
BT Marchandises | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 112.00 | 27 282.00 | 158 830.00 | 186 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 68 766.00 | 67 233.00 | | 68 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | 1 533.00 | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 86 495.00 | 78 793.00 | | 86 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 9 569.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 314.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 42 421.00 | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 29 885.00 | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 335.00 | 82 189.00 | | 72 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 830.00 | 160 982.00 | | 158 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 335.00 | 72 620.00 | | 72 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 417.00 | 3 617.00 | | 14 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 989.00 | 18 608.00 | | 19 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 4 260.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 4 260.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 486.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 486.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 2 774.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 532.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 288.00 | 185 775.00 | | 182 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 586.00 | 184 242.00 | | 174 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702.00 | 1 533.00 | | 7 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 2 519.00 | | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 764.00 | 2 519.00 | | 24 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VW T.V.A. | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |