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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 6 297.00 | 749.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 28 760.00 | 40 590.00 | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 291.00 | 35 057.00 | 56 233.00 | 91 291.00 |
BT Marchandises | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 470.00 | 35 057.00 | 287 413.00 | 322 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 78 345.00 | 76 468.00 | | 78 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357.00 | 1 877.00 | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 94 728.00 | 88 372.00 | | 94 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 366.00 | 47 607.00 | | 66 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 912.00 | 46 068.00 | | 40 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 711.00 | 24 313.00 | | 82 711.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 234.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 684.00 | 118 271.00 | | 192 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 413.00 | 206 643.00 | | 287 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 814.00 | 81 342.00 | | 129 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 583.00 | | 479 583.00 | 479 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 583.00 | | 479 583.00 | 479 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 415.00 | 1 250.00 | | 20 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 138.00 | 11 217.00 | | 5 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 604.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 553.00 | 207 167.00 | | 505 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 197.00 | 205 290.00 | | 499 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357.00 | 1 877.00 | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 453.00 | | 4 050.00 | 79 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 4 050.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983.00 | 5 113.00 | | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 5 113.00 | | 29 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VB T. V. A. | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 016.00 | 3 495.00 | 15 863.00 | 86 016.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VW T.V.A. | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 335.00 | 129 814.00 | 15 863.00 | 212 335.00 |