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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 418.00 | 97 050.00 | 28 368.00 | 125 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 678 184.00 | | 678 184.00 | 678 184.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 256 966.00 | 348 052.00 | 908 914.00 | 1 256 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 186.00 | 128 614.00 | 1 573.00 | 130 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 951.00 | 382 741.00 | 30 210.00 | 412 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 781.00 | 958 212.00 | 1 793 569.00 | 2 751 781.00 |
BT Marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 416.00 | 958 212.00 | 1 872 204.00 | 2 830 416.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 484 329.00 | 447 257.00 | | 484 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 37 072.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 661 653.00 | 627 329.00 | | 661 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 175.00 | 975 347.00 | | 714 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 068.00 | 52 703.00 | | 49 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 57 853.00 | | 49 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 398.00 | 141 912.00 | | 108 398.00 |
EA Autres dettes | 289 587.00 | 281 667.00 | | 289 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 551.00 | 1 509 481.00 | | 1 210 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 204.00 | 2 136 810.00 | | 1 872 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 675.00 | 926 754.00 | | 835 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 226.00 | 164 369.00 | | 133 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
FG Production vendue services | 783 576.00 | | 783 576.00 | 783 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 763.00 | | 808 763.00 | 808 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 814.00 | 10 090.00 | | 17 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 404.00 | 12 282.00 | | 12 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 750.00 | 8 614.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 8 614.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 2 037.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 2 037.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 934.00 | 6 578.00 | | 7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 35 640.00 | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 868.00 | 1 072 554.00 | | 839 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 543.00 | 1 035 482.00 | | 805 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | 37 072.00 | | 34 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 958.00 | 21 598.00 | | 21 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 604.00 | | 11 177.00 | 2 740 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 939.00 | | | 679 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 247.00 | | 11 177.00 | 1 930 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 056.00 | 61 155.00 | | 897 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 133.00 | 17 917.00 | | 79 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 169.00 | 43 239.00 | | 816 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 587.00 | 289 587.00 | | 289 587.00 |
UX Autres créances clients | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 949.00 | 206 073.00 | 374 876.00 | 580 949.00 |
VI Groupe et associés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VW T.V.A. | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 551.00 | 835 675.00 | 374 876.00 | 1 210 551.00 |